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目錄

第一部分?柳南區(qū)國庫集中支付中心概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分?柳南區(qū)國庫集中支付中心2022年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

第三部分?柳南區(qū)國庫集中支付中心2022年部門預(yù)算情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分?柳南區(qū)國庫集中支付中心概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》、《會(huì)計(jì)法》、《總預(yù)算會(huì)計(jì)制度》等有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章制度和國家財(cái)政國庫方針政策。

（二）負(fù)責(zé)建設(shè)和完善國庫單一賬戶體系，管理財(cái)政金庫賬戶、零余額賬戶和財(cái)政專戶；負(fù)責(zé)審批行政事業(yè)單位零余額賬戶和輔助賬戶的開設(shè)、變更、撤銷。

（三）負(fù)責(zé)擬定國庫管理、國庫集中支付、財(cái)政資金支出管理有關(guān)規(guī)章制度，組織實(shí)施國庫集中支付各項(xiàng)管理和改革工作。

（四）組織實(shí)施政府非稅收入國庫集中收繳。監(jiān)管執(zhí)收單位和代理銀行收入收繳執(zhí)行情況，管理非稅票據(jù)。

（五）負(fù)責(zé)建立和完善預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，公務(wù)卡結(jié)算機(jī)制，負(fù)責(zé)國庫現(xiàn)金管理，國庫資金風(fēng)險(xiǎn)管理。

（六）負(fù)責(zé)辦理資金支付，財(cái)政直接支付、財(cái)政授權(quán)支付用款計(jì)劃審批、下達(dá)，辦理資金支付具體業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)財(cái)政資金的調(diào)度，負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位人員工資統(tǒng)一發(fā)放。

（七）負(fù)責(zé)財(cái)政收支總預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)政專戶會(huì)計(jì)核算，收支信息統(tǒng)計(jì)和報(bào)送。

（八）負(fù)責(zé)國庫集中支付信息化體系搭建與維護(hù)。

（九）負(fù)責(zé)財(cái)政支付票據(jù)管理，銀行預(yù)留印鑒、專用印章的管理，財(cái)政支付電子化身份認(rèn)證和電子簽名管理。

（十）負(fù)責(zé)編制和公開財(cái)政收支決算、政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告、匯編部門決算。

（十一）完成上級(jí)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。　

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳南區(qū)國庫集中支付中心屬于柳南區(qū)柳南區(qū)國庫集中支付中心下設(shè)的二級(jí)預(yù)算單位，是參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位。設(shè)置的股室有：辦公室、預(yù)算股、國庫股、業(yè)務(wù)股、非稅股、會(huì)計(jì)股、支付股、投資評(píng)審中心。

三、人員構(gòu)成情況

柳南區(qū)國庫集中支付中心：參公事業(yè)編制11人，實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員11人。

第二部分?柳南區(qū)國庫集中支付中心2022年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分?柳南區(qū)國庫集中支付中心2022年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于柳南區(qū)國庫集中支付中心2022年部門收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，柳南區(qū)國庫集中支付中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)國庫集中支付中心2022年收支總預(yù)算2,317,548.28元。比2021年預(yù)算數(shù)增加864,514.97元，增加的主要原因是績效獎(jiǎng)、車貼、物業(yè)補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼等編入當(dāng)年預(yù)算。

二、關(guān)于柳南區(qū)國庫集中支付中心2022年部門收入預(yù)算情況說明

柳南區(qū)國庫集中支付中心2022年收入預(yù)算2,317,548.28元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2,317,548.28元。比2021年預(yù)算數(shù)增加864,514.97元，增加的主要原因是績效獎(jiǎng)、車貼、物業(yè)補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼等編入當(dāng)年預(yù)算。

三、關(guān)于柳南區(qū)國庫集中支付中心2022年部門支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)國庫集中支付中心2022年支出預(yù)算2,317,548.28元，其中：基本支出2,317,548.28元。比2021年預(yù)算數(shù)增加864,514.97元，增加的主要原因是績效獎(jiǎng)、車貼、物業(yè)補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼等編入當(dāng)年預(yù)算。

四、關(guān)于柳南區(qū)國庫集中支付中心2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

柳南區(qū)國庫集中支付中心2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2,317,548.28元，比2021年預(yù)算數(shù)增加2,317,548.28元。比2021年預(yù)算數(shù)增加864,514.97元，增加的主要原因是績效獎(jiǎng)、車貼、物業(yè)補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼等編入當(dāng)年預(yù)算。收入為一般公共預(yù)算撥款，無上級(jí)撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入2,317,548.28元、上級(jí)撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1,795,145.88元、社會(huì)保障和就業(yè)支出210,035.31元、衛(wèi)生健康支出154,840.61元、住房保障支出157,526.48元。

五、關(guān)于柳南區(qū)國庫集中支付中心2022年一般公共預(yù)算支出情況說明

柳南區(qū)國庫集中支付中心2022年一般公共預(yù)算支出2,317,548.28元，比2021年預(yù)算數(shù)增加864,514.97元，增加的主要原因是績效獎(jiǎng)、車貼、物業(yè)補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼等編入當(dāng)年預(yù)算。具體支出情況如下:

1.一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算1,795,145.88元，同比增加799,642.05元，主要用于機(jī)關(guān)人員工資、行政運(yùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等，增加的主要原因是績效獎(jiǎng)、車貼、物業(yè)補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼等編入當(dāng)年預(yù)算；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出210,035.31元，同比增加27,891.15元，主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)，增加的原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加；

3.衛(wèi)生健康支出預(yù)算154,840.61元，同比增加16,063.41元，主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。增加的原因是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加;

4.住房保障支出類科目支出預(yù)算157,526.48元，同比增加20,918.36元。用于繳納職工公積金。增加的原因是公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。

六、關(guān)于柳南區(qū)國庫集中支付中心2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

柳南區(qū)國庫集中支付中心2022年一般公共預(yù)算基本支出2,317,548.28元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2,012,587.69元，主要包括：基本工資441,207元、津貼補(bǔ)貼341,830元、獎(jiǎng)金584,742.66元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)210,035.31元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)102,392.21元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)42,467.36元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)9,189.04元、住房公積金157,526.48元、醫(yī)療費(fèi)792元、其他工資福利支出（聘用人員)122,405.63元。人員經(jīng)費(fèi)比2021年預(yù)算增加707,824.32元，增加的主要原因是當(dāng)年預(yù)算安排有績效獎(jiǎng)、車貼、物業(yè)補(bǔ)貼。

公用經(jīng)費(fèi)304,960.59元，主要包括：辦公費(fèi)26,950元、印刷費(fèi)3,300元、水費(fèi)2,750元、電費(fèi)12,100元、郵電費(fèi)21,260元、物業(yè)管理費(fèi)2,200元、差旅費(fèi)40,700元、維護(hù)費(fèi)6,600元、會(huì)議費(fèi)7,700元、培訓(xùn)費(fèi)6,600元、公務(wù)接待費(fèi)4,400元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)15,600.59元、其他交通費(fèi)用91,800元、其他商品和服務(wù)支出63,000元。公用經(jīng)費(fèi)較2021年預(yù)算增加156,690.65元，增加的原因是當(dāng)年預(yù)算安排有電話補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。

七、關(guān)于柳南區(qū)國庫集中支付中心2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

柳南區(qū)國庫集中支付中心2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4,400元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元、公務(wù)用車購置費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi),4,400元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與去年持平。其中因公出國（境）費(fèi)與去年持平、公務(wù)用車購置費(fèi)與去年持平、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)與去年持平、公務(wù)接待費(fèi)與去年持平。

八、關(guān)于柳南區(qū)國庫集中支付中心2022年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

柳南區(qū)國庫集中支付中心2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳南區(qū)國庫集中支付中心2022年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)國庫集中支付中心2022年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

柳南區(qū)國庫集中支付中心屬于事業(yè)單位，2022年參照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算304,960.59元，主要包括：辦公費(fèi)26,950元、印刷費(fèi)3,300元、水費(fèi)2,750元、電費(fèi)12,100元、郵電費(fèi)21,260元、物業(yè)管理費(fèi)2,200元、差旅費(fèi)40,700元、維護(hù)費(fèi)6,600元、會(huì)議費(fèi)7,700元、培訓(xùn)費(fèi)6,600元、公務(wù)接待費(fèi)4,400元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)15,600.59元、其他交通費(fèi)用91,800元、其他商品和服務(wù)支出63,000元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2021年預(yù)算增加156,690.65元，增加的原因是當(dāng)年預(yù)算安排有電話補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。

2022年柳南區(qū)國庫集中支付中心政府采購預(yù)算總額為0元，比2021年減少107,500元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳南區(qū)國庫集中支付中心有車輛0輛。2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備。

本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

2022年柳南區(qū)國庫集中支付中心部門預(yù)算共有0個(gè)50萬元以上的項(xiàng)目列入績效考核范圍。

第四部分?名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。